Hannover Messe sanayi fuarının açılışında Amazon Web Services (AWS) logosu görülüyor. … Daha
Hazırlanıyor Amazon (NASDAQ: AMZN) Şirketin kazanç raporunun 1 Mayıs 2025 Perşembe günü açıklanması planlanıyor. Etkinlik odaklı yatırımcılar için, hisse senetlerinin geçmiş kazanç tepkilerini anlamak önemli bilgiler sağlayabilir. Son beş yıldır AMZN hissesi kazanç duyurularının %60'ını takiben negatif günlük getiriler yaşadı. Bu dönemlerde ortalama negatif getiri % -6.1 olurken, en büyük tek günlük düşüş % -14'e ulaştı. Örneğin, görmezden geldiğim sessiz servet makinesine bakın: ADP Hisse Senedi Neden Mükemmel Bir Seçimdir.
Yatırımcılar bu tarihsel eğilimlerden iki temel şekilde faydalanabilirler. İlk yöntem, bu tarihsel olasılıkları değerlendirip kazanç raporundan önce AMZN hissesinde pozisyon almaktır. İkinci taktik, bir hisse senedinin kazanç sonrası anlık tepkisi ile orta vadeli performansı arasındaki ilişkiyi araştırmaya odaklanarak, kazanç sonrası pozisyonların belirlenmesini sağlar.
Bu çeyrekte konsensüs tahminleri, Amazon'un 1.36 milyar dolarlık gelir üzerinden hisse başına 155.1 dolarlık kazanç bildireceğini gösteriyor. Bu, şirketin 0.98 milyar dolarlık satış geliriyle hisse başına 143.3 dolarlık kazanç elde ettiği geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. Bu gelir artışının arkasındaki ana itici gücün Amazon Web Services (AWS) olması bekleniyor. Ancak şirket, bu çeyrekte döviz kuru çevirilerinden kaynaklanan zorluklar nedeniyle yaklaşık 2 milyar dolarlık negatif bir etkinin yaşanmasını bekliyor.
Temel bir bakış açısıyla Amazon'un şu anki piyasa değeri 2.0 trilyon dolardır. Şirketin son 638 aylık geliri 69 milyar dolar olurken, şirketin operasyonel açıdan karlı olduğu, 59 milyar dolar işletme kârı ve XNUMX milyar dolar net gelir elde ettiği belirtildi.
Ancak, bireysel hisse senetlerinden daha az oynaklığa sahip yükseliş potansiyeli arıyorsanız, Yüksek kaliteli cüzdan Trefis uygulanabilir bir alternatif sunuyor; S&P 500'ü geride bıraktı ve kurulduğu günden bu yana %91'in üzerinde getiri elde etti.
Amazon hissesinin kazanç duyurusundan sonra pozitif getiri sağlama olasılığı
İşte bir günlük (1G) kazanç sonrası getirilere ilişkin bazı düşünceler:
- Son beş yılda 20 kazanç verisi noktası vardı; 8 olumlu dönüş و 12 olumsuzluk Bir günlüğüne (1G). Kısacası, pozitif bir günlük (1G) getirilerin yaklaşık %40 oranında gerçekleştiği görülmektedir.
- İlginçtir ki, son beş yıla ait veriler incelendiğinde bu oran son üç yıla ait veriler incelendiğinde yüzde 55'e çıkıyor.
- 8 pozitif getirinin ortalaması %7.3 iken, 12 negatif getirinin ortalaması -%6.1'dir.
Plus, kazanç sonrası 5 günlük (5G) ve 21 günlük (21G) döneme ait gözlemlenen getiri verileri ile aşağıdaki tabloda yer alan istatistiklerden derlenmiştir. *Not: Bu veriler geçmişe yöneliktir ve gelecekteki performansı garanti etmez.*
Amazon hissesinin 5 günlük, 21 günlük ve XNUMX günlük geçmiş getirileri arasındaki korelasyon analizi
Kısa vadeli ve orta vadeli getiriler arasındaki korelasyonun kazanç duyurusundan sonra anlaşılması stratejisi nispeten daha az risklidir (ancak korelasyon düşükse etkisizdir). Bu strateji, en yüksek korelasyona sahip çifti belirleyip ilgili işlemi gerçekleştirmeyi içerir. Örneğin, bir günlük (1D) ve beş günlük (5D) getiriler en yüksek korelasyonu gösteriyorsa, kazanç duyurusundan sonraki bir günlük getiri pozitifse, yatırımcı sonraki beş gün için "satın alma" pozisyonu almayı seçebilir. Aşağıda 5 yıllık ve 3 yıllık (daha güncel) incelemelere dayalı korelasyon verileri yer almaktadır. 1D_5D korelasyonunun, kazanç duyurusundan sonraki bir günlük getiri ile takip eden beş günlük getiri arasındaki ilişkiyi ifade ettiğini unutmayın. *Not: Korelasyon analizi potansiyel risklerin değerlendirilmesine yardımcı olur.*
