SNAP (NYSE:SNAP) Hisse senedinin kazançlarını 29 Nisan 2025 Salı günü açıklaması planlanıyor. Tarihsel olarak, hisse senedi son beş yılda kazanç açıklamalarının %61'ini takiben negatif bir günlük getiri gösterdi. Bu negatif getirilerin ortalaması tam % -17, maksimumu ise şaşırtıcı bir şekilde % -39 oldu. Bu istatistikler, SNAP hissesinin genellikle kazanç açıklamasının ardından yaşadığı büyük oynaklığı vurguluyor. Bu dalgalanmalar yatırımcılar açısından SNAP hisse senedi analizini önemli hale getiriyor.
Analistlerin önümüzdeki rapor için fikir birliği tahminleri, 0.04 milyar dolarlık toplam satışa karşılık hisse başına kazanç (EPS) olarak 1.35 dolar olarak belirlendi. Bu, SNAP'in geçen yılın aynı döneminde 0.03 milyar dolarlık satış geliriyle hisse başına 1.19 dolarlık kazanç bildirdiği döneme kıyasla büyümeyi temsil ediyor. Beklenen bu performansın, şirketin ücretli aboneliklerdeki sürekli genişlemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Gelirdeki bu artış, SNAP'in gelir kaynaklarını geliştirme stratejilerini yansıtıyor.
Etkinlik odaklı yatırımcılar için, SNAP hissesinin geçmiş kazanç sonrası davranışını anlamak değerli bilgiler sağlayabilir. Piyasanın anlık tepkisi, gerçek sonuçların ve geleceğe yönelik projeksiyonların yatırımcı beklentileriyle ne kadar uyuştuğuna bağlı olacak. Ancak geçmiş performansın incelenmesi iki olası stratejiyi ortaya koymaktadır:
- Kazanç öncesi konumlandırma: Negatif bir günlük getirinin tarihsel olasılığını anlayarak, yatırımcılar kazanç raporundan önce stratejik olarak konumlanabilirler.
- Kazanç sonrası işlem: Duyurudan sonraki günkü işlem kararlarına yön vermek için, hisse senedinin anlık tepkisi ile orta vadeli getiriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesi faydalı olabilir.
Temel açıdan bakıldığında SNAP'in piyasa değeri şu anda 14 milyar dolar. Şirket, son 5.4 ayda 787 milyar dolar gelir elde ederken, 698 milyon dolar faaliyet zararı ve XNUMX milyon dolar net zarar yaşadı. Bu rakamlar SNAP'in sürdürülebilir karlılığa ulaşmada karşılaştığı zorlukları vurgulamaktadır.
Ancak, bireysel hisse senetlerinden daha az oynaklığa sahip bir ralli arıyorsanız, Yüksek kaliteli cüzdan Trefis, kurulduğu günden bu yana %500'in üzerinde getiri sağlayarak S&P 91'ü geride bırakarak bir alternatif sunuyor. Bu portföy, daha fazla istikrar arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.
Snap'in kazanç duyurusundan sonra pozitif getiri elde etme olasılığı
İşte bir günlük (1G) kazanç sonrası getirilere ilişkin bazı düşünceler:
- Son beş yılda 18 kazanç verisi noktası kaydedildi, bunlar arasında şunlar yer alıyor: 7 olumlu dönüş و 11 olumsuzluk Bir günlüğüne (1G). Kısacası, pozitif bir günlük (1G) getirilerin yaklaşık %39 oranında gözlemlendiği görüldü.
- Ancak son beş yıl yerine son üç yıla ait verilere baktığımızda bu oranın yüzde 10'a düştüğünü görüyoruz.
- 7 pozitif getirinin medyanı = %24, 11 negatif getirinin medyanı = -%17.
Ayrıca, 5 günlük (5G) ve 21 günlük (21G) kazanç sonrası dönem için gözlemlenen getirilere ilişkin veriler ve istatistikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. *Not: Kazanç sonrası getirilerin analiz edilmesi, yatırımcılar için değerli bilgiler sağlar.*
5 günlük, 21 günlük ve XNUMX günlük geçmiş getiriler arasındaki ilişki
Nispeten daha az riskli bir strateji (korelasyon düşükse etkili olmasa da), kazanç duyurusundan sonra kısa vadeli ve orta vadeli getiriler arasındaki korelasyonu anlamak, en yüksek korelasyona sahip çifti belirlemek ve uygun işlemi yapmayı içerir. Örneğin, 1 günlük (5D) ve 5 günlük (5D) getiriler en yüksek korelasyonu gösteriyorsa, kazanç duyurusundan sonraki 3 günlük getiri pozitifse, yatırımcı sonraki 1 gün için "satın alma" pozisyonu alabilir. Aşağıda 5 yıllık ve 5 yıllık (daha yakın) geçmişe dayalı korelasyon verileri yer almaktadır. Burada önemli olan nokta, XNUMXD_XNUMXD korelasyonu teriminin, kazanç duyurusundan sonraki bir günlük getiriler ile sonraki XNUMX günlük getiriler arasındaki ilişkiyi ifade ettiğidir. *Burada “getiri” terimi, kazançlar açıklandıktan sonra hisse senedi fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri ifade etmektedir.*
Rakip şirketlerin kazançlarıyla bir korelasyon var mı?
Bazen, benzer şirketlerin performansı, kazanç duyurularının ardından hisse senedi fiyatının tepkisini etkileyebilir. Aslında piyasa tepkisi kazanç duyurusundan önce başlayabilir. İşte Snap'in kazanç duyurusundan sonraki hisse senedi performansına ilişkin bazı tarihsel veriler; Snap'in sonuçlarını açıklamasından hemen önce kazançlarını açıklayan benzer şirketlerin hisse senedi performansıyla karşılaştırıldığında. Adil bir karşılaştırma yapmak gerekirse, emsal şirketlerin hisse senetlerinin getirileri aynı zamanda kazanç duyurusundan sonraki bir günlük (1G) getirileri de ifade etmektedir.
